Ouvrir et suivre le compte de remboursement d'une entreprise
Une fois la clause activée sur le contrat, tout le suivi se fait depuis la fiche de l'entreprise, onglet Remboursement domicile.
Le compte de réception
L'entreprise reçoit un IBAN de réception qui lui est propre, avec son BIC et le titulaire du compte. C'est sur cet IBAN qu'elle vire les fonds, par virement SEPA ordinaire.
Le solde disponible affiché est lu chez Stripe, et l'écran indique à quelle heure il l'a été. Le bouton Rafraîchir le solde relit la valeur à la demande, sans attendre le prochain contrôle automatique.
Une phrase résume la responsabilité, et elle vaut d'être répétée à vos clients : l'entreprise alimente ce compte par virement, les fonds restent chez Stripe, et l'entreprise ne les détient jamais.
Les contacts d'approvisionnement
Ce sont les adresses qui reçoivent la demande de virement au début du cycle, puis les relances tant que le compte n'est pas approvisionné. Tant que cette liste est renseignée, le contact comptabilité de l'onglet Facturation n'est pas utilisé — pensez-y si personne ne reçoit les relances.
Le cycle en cours
Le bloc Cycle en cours porte l'état du mois et son étiquette : en attente de financement, financé, ou suspendu. Il affiche quatre chiffres :
| Indicateur | Lecture |
|---|---|
| Montant à virer | Le tout compris, gelé au rapport |
| Solde observé | Ce que Stripe voit sur le compte, au dernier point de contrôle |
| Salariés concernés | Ceux à qui un montant est dû ce mois-ci |
| Demande émise | La date qui sert de point de départ aux relances |
En dessous, les dates du cycle : émission de la demande, alimentation du portefeuille, virements prévus.
Inscrire les salariés
La table liste les salariés rattachés à l'entreprise, avec leur statut, la date d'invitation, le dû du cycle et le dernier virement reçu. Un filtre permet de n'afficher qu'un statut — par exemple ceux dont les coordonnées bancaires sont à corriger.
Le bouton Inviter et relancer envoie son lien d'inscription à chaque salarié qui ne peut pas encore être remboursé : celui qui n'a jamais été invité comme celui qui a laissé son inscription en plan. Un salarié déjà actif est ignoré, le compteur entre parenthèses indique donc exactement combien de personnes seront contactées.
Le salarié bascule en Actif dès qu'il a terminé son inscription. Voir le parcours qu'il suit.
Si le compte n'est pas approvisionné à temps
Les virements sont suspendus, et repartent dès l'arrivée des fonds : rien n'est annulé. Un dû non versé n'est jamais perdu, il se cumule sur les mois suivants.
